智能制造行情回暖 下游消费需求提振_环球新要闻

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到了6月末，许多机构都发布了7月及下半年的投资策略。

国融证券提到，展望7月份，海外本轮加息周期或已进入尾声，后续虽有波折，但市场反应预计将越来越钝化，风险偏好有望逐步回升。市场方面，近期A股再次探底回落，对海内外利空因素充分反应，当前无论从情绪还是估值均处于低位区间， 7月份可兼顾科技与稳增长主线。细分来看，一方面，A股市场中以AI为代表的高位科技板块出现集体回调，AI板块短期降温态势显著，预计后市操作难度或将显著加大，但有望率先实现业绩兑现AI算力基础设施领域的结构性机会依旧可以期待。另一方面，二季度以来宏观经济承压背景下，新一轮稳增长政策已开始持续发力，国内经济有望企稳复苏，可关注促消费（新能源汽车产业链、消费电子）、稳投资（房地产产业链）等政策预期发力方向，以及受益于高温天气催化下的家用电器、啤酒和火电行业，事件预期驱动下，可以关注阶段性机会。（来源：国融证券，《2023年7月投资策略：市场进入高性价比区间，7月建议兼顾科技与复苏主线》，2023/06/29）

中原证券指出，整体来看，2023年上半年新材料行业处于震荡调整阶段，随着制造业逐渐回暖和下游消费需求提振，新材料行业有望回暖。目前板块估值仍处于相对低位，伴随着国产替代率上升，新材料企业成长，有望迎来估值回归。建议关注以下两个方向：（1）已经进入半导体产业供应链体系，在技术难度大和国产化替代率低的半导体材料细分子行业中具有一定市占率的专精特新企业；（2）有望同时受益于需求增加和盈利水平恢复的金刚石微粉企业和超硬制品企业。（来源：中原证券，《新材料行业半年度策略：万里飞腾终有路，国产替代正当时》，2023/06/27）

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